1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αίτια προβλημάτων ρευστότητας

Τρόποι βελτίωσης της ρευστότητας

2. ΕΙΣΡΟΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Πηγές χρηματοδότησης

Από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Από λειτουργικές δραστηριότητες

Από επενδυτικές δραστηριότητες

3. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Μέθοδοι κατάρτισης ταμειακών ροών

Αξιολόγηση επιχειρήσεων από τράπεζες με βάση τις ταμειακές τους ροές

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Οικονομικοί Δείκτες ρευστότητας – ταμειακών ροών

Πώς προβλέπουμε τη βιωσιμότητα μίας επιχείρησης

5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ – ΠΕΛΑΤΩΝ – ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Πώς να ελέγξετε την κερδοφορία των προϊόντων

Πώς να αξιολογήσετε προμηθευτές και πελάτες

Πώς να ορίζετε πιστωτικούς όρους και πλαφόν στους πελάτες

6. ΑΞΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Τρόποι υπολογισμού της αξίας της επιχείρησης

Υπολογισμός αξίας της επιχείρησης με βάση την πλέον σύγχρονη μέθοδο D.C.F. (Discounted Cash Flow)

7. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Πως υπολογίζεται ο προγραμματισμός των ταμειακών ροών από το λειτουργικό budget για την επόμενη χρήση

Πως υπολογίζεται το cash flow για τις προηγούμενες χρήσεις από τον ισολογισμό

Ανάλυση ευαισθησίας